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嘉实前沿科技沪港深股票A 004450
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 王贵重、赵钰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1508累计 3.1508净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.1508 | 3.1508 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1595 | 3.1595 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1599 | 3.1599 | +0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1380 | 3.1380 | −1.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1952 | 3.1952 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2137 | 3.2137 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2139 | 3.2139 | −1.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2733 | 3.2733 | −1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3072 | 3.3072 | −1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3495 | 3.3495 | +0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3247 | 3.3247 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3149 | 3.3149 | +1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2812 | 3.2812 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2994 | 3.2994 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2989 | 3.2989 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2984 | 3.2984 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3126 | 3.3126 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3178 | 3.3178 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3475 | 3.3475 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.3649 | 3.3649 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。