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南方荣年一年持有混合A 004446
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 王景明、刘建岩申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3660累计 1.3660净值日期 2024-01-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-19 | 1.3660 | 1.3660 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-18 | 1.3665 | 1.3665 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-17 | 1.3665 | 1.3665 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-16 | 1.3662 | 1.3662 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-15 | 1.3663 | 1.3663 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-12 | 1.3678 | 1.3678 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-11 | 1.3681 | 1.3681 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-10 | 1.3681 | 1.3681 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-09 | 1.3683 | 1.3683 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-08 | 1.3677 | 1.3677 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-05 | 1.3675 | 1.3675 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-04 | 1.3671 | 1.3671 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-03 | 1.3668 | 1.3668 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-02 | 1.3671 | 1.3671 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-31 | 1.3672 | 1.3672 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-29 | 1.3664 | 1.3664 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-28 | 1.3659 | 1.3659 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-27 | 1.3655 | 1.3655 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-26 | 1.3647 | 1.3647 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-25 | 1.3642 | 1.3642 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。