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南方荣知定期开放混合C 004444
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 金凌志申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1170累计 1.1170净值日期 2019-12-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-11 | 1.1170 | 1.1170 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-12-10 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-12-09 | 1.1169 | 1.1169 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-12-06 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-12-05 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-12-04 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-12-03 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-12-02 | 1.1168 | 1.1168 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-29 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-28 | 1.1167 | 1.1167 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-27 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-26 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-25 | 1.1166 | 1.1166 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-22 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-21 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-20 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-19 | 1.1165 | 1.1165 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-18 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-15 | 1.1164 | 1.1164 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-14 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。