返回基金中心
中欧康裕混合A 004442
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 李波、邓欣雨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1995累计 1.3815净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1995 | 1.3815 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1989 | 1.3809 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2087 | 1.3907 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2101 | 1.3921 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2201 | 1.4021 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2243 | 1.4063 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2228 | 1.4048 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2371 | 1.4191 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2465 | 1.4285 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2471 | 1.4291 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2497 | 1.4317 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2481 | 1.4301 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2383 | 1.4203 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2390 | 1.4210 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2295 | 1.4115 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2275 | 1.4095 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2313 | 1.4133 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2352 | 1.4172 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2381 | 1.4201 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2391 | 1.4211 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。