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富荣富兴纯债A 004441
债券型-长债 · 富荣基金 · 基金经理 过秀、郑宇光申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3016累计 1.4355净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3016 | 1.4355 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3043 | 1.4382 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2995 | 1.4334 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2992 | 1.4331 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2914 | 1.4253 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2859 | 1.4198 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2871 | 1.4210 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2935 | 1.4274 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2873 | 1.4212 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2924 | 1.4263 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2834 | 1.4173 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2828 | 1.4167 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2779 | 1.4118 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2755 | 1.4094 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2701 | 1.4040 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2703 | 1.4042 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2688 | 1.4027 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2676 | 1.4015 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2692 | 1.4031 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2725 | 1.4064 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。