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鹏华永安定期开放债券 004438
债券型-信用债 · 鹏华基金 · 基金经理 应琛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2967累计 1.5197净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2967 | 1.5197 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2960 | 1.5190 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2957 | 1.5187 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2949 | 1.5179 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2944 | 1.5174 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2942 | 1.5172 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2949 | 1.5179 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2942 | 1.5172 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2945 | 1.5175 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2938 | 1.5168 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2937 | 1.5167 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2932 | 1.5162 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2927 | 1.5157 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2922 | 1.5152 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2920 | 1.5150 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2918 | 1.5148 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2915 | 1.5145 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2914 | 1.5144 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2915 | 1.5145 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2915 | 1.5145 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。