返回基金中心
汇添富年年泰定开混合C 004437
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 郑慧莲、於乐其申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2532累计 1.2532净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2532 | 1.2532 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2532 | 1.2532 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2532 | 1.2532 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2531 | 1.2531 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2531 | 1.2531 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2530 | 1.2530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2530 | 1.2530 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2528 | 1.2528 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2528 | 1.2528 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2527 | 1.2527 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2526 | 1.2526 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2526 | 1.2526 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2526 | 1.2526 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2525 | 1.2525 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2525 | 1.2525 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2524 | 1.2524 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2524 | 1.2524 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2524 | 1.2524 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2524 | 1.2524 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2523 | 1.2523 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。