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南方有色金属ETF联接C 004433
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 崔蕾、龚涛 · 跟踪 有色金属申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5216累计 1.6246净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5216 | 1.6246 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5673 | 1.6703 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5330 | 1.6360 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5489 | 1.6519 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5427 | 1.6457 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5216 | 1.6246 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5788 | 1.6818 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6344 | 1.7374 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6472 | 1.7502 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6439 | 1.7469 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6467 | 1.7497 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6263 | 1.7293 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6678 | 1.7708 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6436 | 1.7466 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6551 | 1.7581 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6661 | 1.7691 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7349 | 1.8379 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7552 | 1.8582 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7276 | 1.8306 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7029 | 1.8059 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。