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南方有色金属ETF联接A 004432
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 崔蕾、龚涛 · 跟踪 有色金属申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6286累计 1.7316净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6286 | 1.7316 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5929 | 1.6959 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6092 | 1.7122 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6029 | 1.7059 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5809 | 1.6839 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6402 | 1.7432 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6980 | 1.8010 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7113 | 1.8143 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7078 | 1.8108 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7107 | 1.8137 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6894 | 1.7924 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7325 | 1.8355 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7074 | 1.8104 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7193 | 1.8223 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7307 | 1.8337 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8022 | 1.9052 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8232 | 1.9262 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7946 | 1.8976 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7688 | 1.8718 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7787 | 1.8817 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。