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南方文旅混合 004429
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 蒋秋洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4253累计 1.4253净值日期 2020-01-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-15 | 1.4253 | 1.4253 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-14 | 1.4202 | 1.4202 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-13 | 1.4211 | 1.4211 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-10 | 1.4144 | 1.4144 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-09 | 1.4115 | 1.4115 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-08 | 1.3980 | 1.3980 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-07 | 1.4067 | 1.4067 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-06 | 1.3985 | 1.3985 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-03 | 1.4009 | 1.4009 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-02 | 1.4035 | 1.4035 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-31 | 1.3908 | 1.3908 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-30 | 1.3890 | 1.3890 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-27 | 1.3773 | 1.3773 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-26 | 1.3795 | 1.3795 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-25 | 1.3773 | 1.3773 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-24 | 1.3783 | 1.3783 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-23 | 1.3709 | 1.3709 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-20 | 1.3794 | 1.3794 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-19 | 1.3798 | 1.3798 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-18 | 1.3834 | 1.3834 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。