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德邦锐祺债券C 004426
债券型-混合二级 · 德邦基金 · 基金经理 许文波申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0939累计 1.0939净值日期 2017-09-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-18 | 1.0939 | 1.0939 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-15 | 1.0940 | 1.0940 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-14 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-13 | 1.0939 | 1.0939 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-12 | 1.0919 | 1.0919 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-11 | 1.0918 | 1.0918 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-08 | 1.0919 | 1.0919 | +11.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-07 | 0.9833 | 0.9833 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-06 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-05 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-04 | 0.9834 | 0.9834 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-01 | 0.9857 | 0.9857 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-31 | 0.9869 | 0.9869 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-30 | 0.9881 | 0.9881 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-29 | 0.9893 | 0.9893 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-28 | 0.9909 | 0.9909 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-25 | 0.9957 | 0.9957 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-24 | 0.9974 | 0.9974 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-23 | 0.9989 | 0.9989 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-22 | 1.0004 | 1.0004 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。