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汇添富文体娱乐混合A 004424
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 杨瑨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6601累计 1.6601净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6601 | 1.6601 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6727 | 1.6727 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6724 | 1.6724 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6816 | 1.6816 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6767 | 1.6767 | +1.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6475 | 1.6475 | −1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6741 | 1.6741 | +0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6611 | 1.6611 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6574 | 1.6574 | −0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6719 | 1.6719 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6838 | 1.6838 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6934 | 1.6934 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6982 | 1.6982 | +0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6841 | 1.6841 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6729 | 1.6729 | −0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6869 | 1.6869 | −0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7033 | 1.7033 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7095 | 1.7095 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7018 | 1.7018 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7085 | 1.7085 | −1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。