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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 004422
QDII-纯债 · 汇添富基金 · 基金经理 成涛QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9975累计 0.9975净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9975 | 0.9975 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9973 | 0.9973 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9966 | 0.9966 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9964 | 0.9964 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9958 | 0.9958 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9947 | 0.9947 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9952 | 0.9952 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9956 | 0.9956 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9973 | 0.9973 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0002 | 1.0002 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0041 | 1.0041 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0044 | 1.0044 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0030 | 1.0030 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0042 | 1.0042 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0022 | 1.0022 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0018 | 1.0018 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0029 | 1.0029 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0036 | 1.0036 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0048 | 1.0048 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0075 | 1.0075 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。