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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 004421
QDII-纯债 · 汇添富基金 · 基金经理 成涛QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0433累计 1.0433净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0433 | 1.0433 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0406 | 1.0406 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0403 | 1.0403 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0396 | 1.0396 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0393 | 1.0393 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0387 | 1.0387 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0375 | 1.0375 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0379 | 1.0379 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0383 | 1.0383 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0400 | 1.0400 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0431 | 1.0431 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0471 | 1.0471 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0475 | 1.0475 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0460 | 1.0460 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0472 | 1.0472 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0450 | 1.0450 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0447 | 1.0447 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0458 | 1.0458 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0464 | 1.0464 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0477 | 1.0477 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。