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汇添富美元债债券(QDII)人民币C 004420
QDII-纯债 · 汇添富基金 · 基金经理 成涛QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9821累计 0.9821净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9821 | 0.9821 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9825 | 0.9825 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9821 | 0.9821 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9820 | 0.9820 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9808 | 0.9808 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9821 | 0.9821 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9823 | 0.9823 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9853 | 0.9853 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9879 | 0.9879 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9916 | 0.9916 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9923 | 0.9923 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9914 | 0.9914 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9935 | 0.9935 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9922 | 0.9922 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9924 | 0.9924 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9939 | 0.9939 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9952 | 0.9952 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9968 | 0.9968 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9995 | 0.9995 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。