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汇添富美元债债券(QDII)人民币A 004419
QDII-纯债 · 汇添富基金 · 基金经理 成涛QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0150累计 1.0150净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0150 | 1.0150 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0155 | 1.0155 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0150 | 1.0150 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0149 | 1.0149 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0135 | 1.0135 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0149 | 1.0149 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0151 | 1.0151 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0181 | 1.0181 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0208 | 1.0208 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0246 | 1.0246 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0253 | 1.0253 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0244 | 1.0244 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0265 | 1.0265 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0251 | 1.0251 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0254 | 1.0254 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0269 | 1.0269 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0282 | 1.0282 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0298 | 1.0298 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0326 | 1.0326 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。