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博时银智大数据100C 004416
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 桂征辉、杨振建 · 跟踪 中证消费领先50指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7149累计 1.7149净值日期 2021-06-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-23 | 1.7150 | 1.7150 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-22 | 1.7098 | 1.7098 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-21 | 1.7101 | 1.7101 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-18 | 1.7108 | 1.7108 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-17 | 1.7126 | 1.7126 | +0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-16 | 1.7001 | 1.7001 | −2.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-15 | 1.7494 | 1.7494 | −0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-11 | 1.7568 | 1.7568 | −0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-10 | 1.7672 | 1.7672 | +0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-09 | 1.7501 | 1.7501 | +0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-08 | 1.7432 | 1.7432 | −1.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-07 | 1.7644 | 1.7644 | +0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-04 | 1.7490 | 1.7490 | +0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-03 | 1.7353 | 1.7353 | −0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-02 | 1.7468 | 1.7468 | −1.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-01 | 1.7644 | 1.7644 | +0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-31 | 1.7562 | 1.7562 | +1.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-28 | 1.7265 | 1.7265 | −0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-27 | 1.7374 | 1.7374 | +1.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-26 | 1.7137 | 1.7137 | −0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。