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泰达宏利京天宝货币B 004415
货币型-普通货币 · 宏利基金 · 基金经理 王靖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-23 | 0.1407 | 0.8950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-22 | 0.1664 | 0.9530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-21 | 0.2710 | 1.0000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-20 | 0.2798 | 0.9890 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-19 | 0.5695 | 0.9740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-17 | 0.2806 | 0.9430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-16 | 0.2513 | 0.9280 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-15 | 0.2568 | 0.9260 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-14 | 0.2500 | 0.9220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-13 | 0.2499 | 0.9180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-12 | 0.5113 | 0.9170 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-10 | 0.2516 | 0.9110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-09 | 0.2487 | 0.9060 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-08 | 0.2476 | 0.9390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-07 | 0.2436 | 0.9660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-06 | 0.2479 | 0.9970 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-05 | 0.4996 | 1.0250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-03 | 0.2422 | 1.0820 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-02 | 0.3108 | 1.1170 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-01 | 0.2988 | 0.9530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。