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泰达宏利京天宝货币A 004414
货币型-普通货币 · 宏利基金 · 基金经理 王靖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-23 | 0.0674 | 0.6050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-22 | 0.0868 | 0.6660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-21 | 0.1432 | 0.7210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-20 | 0.2059 | 0.7420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-19 | 0.4380 | 0.7300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-17 | 0.2146 | 0.7000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-16 | 0.1846 | 0.6840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-15 | 0.1910 | 0.6830 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-14 | 0.1838 | 0.6780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-13 | 0.1835 | 0.6730 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-12 | 0.3798 | 0.6720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-10 | 0.1855 | 0.6660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-09 | 0.1817 | 0.6610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-08 | 0.1807 | 0.6940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-07 | 0.1746 | 0.7200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-06 | 0.1821 | 0.7540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-05 | 0.3680 | 0.7800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-03 | 0.1762 | 0.8370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-02 | 0.2446 | 0.8700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-01 | 0.2312 | 0.7940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。