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申万菱信臻选6个月定期开放混合 004411
混合型-偏债 · 申万菱信基金 · 基金经理 丁杰科、袁英杰、李大刚申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0088累计 1.0548净值日期 2018-03-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-23 | 1.0088 | 1.0548 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-22 | 1.0102 | 1.0562 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-21 | 1.0144 | 1.0604 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-20 | 1.0146 | 1.0606 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-19 | 1.0142 | 1.0602 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-16 | 1.0139 | 1.0599 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-15 | 1.0144 | 1.0604 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-14 | 1.0145 | 1.0605 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-13 | 1.0153 | 1.0613 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-12 | 1.0148 | 1.0608 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-09 | 1.0151 | 1.0611 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-08 | 1.0149 | 1.0609 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-02 | 1.0146 | 1.0606 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-02-23 | 1.0166 | 1.0626 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-02-14 | 1.0127 | 1.0587 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-02-09 | 1.0095 | 1.0555 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-02-02 | 1.0291 | 1.0751 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-26 | 1.0288 | 1.0748 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-19 | 1.0224 | 1.0684 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-12 | 1.0159 | 1.0619 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。