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招商央视财经50指数C 004410
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 廖裕舟 · 跟踪 央视财经50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1447累计 3.1447净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.1447 | 3.1447 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.1533 | 3.1533 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.1636 | 3.1636 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1860 | 3.1860 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1766 | 3.1766 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1800 | 3.1800 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1932 | 3.1932 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1717 | 3.1717 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1607 | 3.1607 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2021 | 3.2021 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2315 | 3.2315 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2476 | 3.2476 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2297 | 3.2297 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2153 | 3.2153 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1995 | 3.1995 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2023 | 3.2023 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2050 | 3.2050 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2269 | 3.2269 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2232 | 3.2232 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2383 | 3.2383 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。