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招商深证TMT50ETF联接C 004409
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 侯昊 · 跟踪 深证电子信息传媒产业50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0313累计 3.0313净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.0313 | 3.0313 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.0047 | 3.0047 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.0919 | 3.0919 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1184 | 3.1184 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2238 | 3.2238 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2575 | 3.2575 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2410 | 3.2410 | −4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.4014 | 3.4014 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4926 | 3.4926 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.5130 | 3.5130 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.5160 | 3.5160 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.4820 | 3.4820 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.4028 | 3.4028 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.4096 | 3.4096 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3264 | 3.3264 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3322 | 3.3322 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3986 | 3.3986 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4068 | 3.4068 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.4270 | 3.4270 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.4161 | 3.4161 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。