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招商上证消费80ETF联接C 004407
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 许荣漫 · 跟踪 消费80申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7545累计 1.7545净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7545 | 1.7545 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7685 | 1.7685 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7669 | 1.7669 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7631 | 1.7631 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7953 | 1.7953 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7595 | 1.7595 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7585 | 1.7585 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7637 | 1.7637 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7922 | 1.7922 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7916 | 1.7916 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7933 | 1.7933 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7622 | 1.7622 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7564 | 1.7564 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7451 | 1.7451 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7499 | 1.7499 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7643 | 1.7643 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7415 | 1.7415 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7593 | 1.7593 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7828 | 1.7828 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7985 | 1.7985 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。