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国寿安保稳寿混合C 004406
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 李一鸣、宋易潞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1462累计 1.4947净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1462 | 1.4947 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1545 | 1.5030 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1614 | 1.5099 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1599 | 1.5084 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1638 | 1.5123 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1672 | 1.5157 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1776 | 1.5261 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1856 | 1.5341 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1813 | 1.5298 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1970 | 1.5455 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2059 | 1.5544 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2026 | 1.5511 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2042 | 1.5527 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2030 | 1.5515 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1934 | 1.5419 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1959 | 1.5444 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1839 | 1.5324 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1814 | 1.5299 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1814 | 1.5299 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1884 | 1.5369 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。