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国寿安保稳寿混合A 004405
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 李一鸣、宋易潞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1614累计 1.5141净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1614 | 1.5141 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1684 | 1.5211 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1669 | 1.5196 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1708 | 1.5235 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1742 | 1.5269 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1847 | 1.5374 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1927 | 1.5454 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1884 | 1.5411 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2041 | 1.5568 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2131 | 1.5658 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2097 | 1.5624 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2114 | 1.5641 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2102 | 1.5629 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2006 | 1.5533 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2030 | 1.5557 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1910 | 1.5437 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1884 | 1.5411 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1884 | 1.5411 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1954 | 1.5481 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1959 | 1.5486 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。