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平安股息精选沪港深A 004403
股票型 · 平安基金 · 基金经理 刘杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4889累计 1.4889净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4889 | 1.4889 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4884 | 1.4884 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4741 | 1.4741 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4601 | 1.4601 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4561 | 1.4561 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4535 | 1.4535 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4475 | 1.4475 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4435 | 1.4435 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4406 | 1.4406 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4454 | 1.4454 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4550 | 1.4550 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4467 | 1.4467 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4491 | 1.4491 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4592 | 1.4592 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4636 | 1.4636 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4702 | 1.4702 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4667 | 1.4667 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4851 | 1.4851 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4839 | 1.4839 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4833 | 1.4833 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。