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长盛信息安全量化策略混合 004397
混合型-灵活 · 长盛基金 · 基金经理 李琪、陈亘斯申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0370累计 1.0370净值日期 2022-11-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-18 | 1.0370 | 1.0370 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-17 | 1.0410 | 1.0410 | +1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-16 | 1.0300 | 1.0300 | −0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-15 | 1.0370 | 1.0370 | +1.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-14 | 1.0210 | 1.0210 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-11 | 1.0200 | 1.0200 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-10 | 1.0170 | 1.0170 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-09 | 1.0210 | 1.0210 | −0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-08 | 1.0270 | 1.0270 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-07 | 1.0280 | 1.0280 | −0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-04 | 1.0340 | 1.0340 | +0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-03 | 1.0290 | 1.0290 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-02 | 1.0280 | 1.0280 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-01 | 1.0240 | 1.0240 | +0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-31 | 1.0190 | 1.0190 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-28 | 1.0150 | 1.0150 | −0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-27 | 1.0220 | 1.0220 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-26 | 1.0210 | 1.0210 | +0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-25 | 1.0110 | 1.0110 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-24 | 1.0150 | 1.0150 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。