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华泰柏瑞量化创优混合 004394

混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理笪篁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.1140累计 2.1140净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.1140	2.1140	−2.78%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	2.1744	2.1744	−0.17%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.1781	2.1781	−2.56%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.2353	2.2353	−0.11%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.2377	2.2377	−2.86%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.3035	2.3035	−0.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.3110	2.3110	+0.51%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.2993	2.2993	−4.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.4066	2.4066	−2.72%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.4739	2.4739	−0.45%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.4851	2.4851	+0.09%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.4829	2.4829	+0.76%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.4642	2.4642	+2.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.4063	2.4063	−0.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.4161	2.4161	+2.10%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.3665	2.3665	−0.70%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.3833	2.3833	−0.87%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.4043	2.4043	−0.71%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.4215	2.4215	−0.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.4342	2.4342	+0.07%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。