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安信企业价值优选混合A 004393
混合型-偏股 · 安信基金 · 基金经理 张明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0086累计 2.4126净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0086 | 2.4126 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9938 | 2.3978 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9972 | 2.4012 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9796 | 2.3836 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9790 | 2.3830 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9844 | 2.3884 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9898 | 2.3938 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9969 | 2.4009 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0016 | 2.4056 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9910 | 2.3950 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9919 | 2.3959 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0028 | 2.4068 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0114 | 2.4154 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0264 | 2.4304 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0234 | 2.4274 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0415 | 2.4455 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0460 | 2.4500 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0426 | 2.4466 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0317 | 2.4357 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.0464 | 2.4504 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。