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大成惠明纯债债券A 004389
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 朱浩然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1172累计 1.3652净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1172 | 1.3652 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1149 | 1.3629 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1133 | 1.3613 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1137 | 1.3617 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1167 | 1.3647 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1145 | 1.3625 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1161 | 1.3641 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1135 | 1.3615 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1134 | 1.3614 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1118 | 1.3598 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1113 | 1.3593 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1105 | 1.3585 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1104 | 1.3584 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1100 | 1.3580 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1096 | 1.3576 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1096 | 1.3576 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1102 | 1.3582 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1103 | 1.3583 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1104 | 1.3584 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1104 | 1.3584 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。