返回基金中心
广发汇安18个月定开债C 004387
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 郎振东申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2876累计 1.4019净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2876 | 1.4019 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2872 | 1.4015 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2875 | 1.4018 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2855 | 1.3998 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2842 | 1.3985 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2847 | 1.3990 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2828 | 1.3971 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.2840 | 1.3983 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.2838 | 1.3981 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.2827 | 1.3970 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2813 | 1.3956 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.2806 | 1.3949 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-21 | 1.2790 | 1.3933 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.2790 | 1.3933 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.2790 | 1.3933 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.2790 | 1.3933 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.2790 | 1.3933 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.2789 | 1.3932 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.2789 | 1.3932 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.2790 | 1.3933 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。