返回基金中心
广发汇安18个月定开债A 004386
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 郎振东申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3328累计 1.4518净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3328 | 1.4518 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3323 | 1.4513 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3325 | 1.4515 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3303 | 1.4493 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3288 | 1.4478 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3293 | 1.4483 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.3272 | 1.4462 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.3283 | 1.4473 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.3281 | 1.4471 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.3268 | 1.4458 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.3252 | 1.4442 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.3244 | 1.4434 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-21 | 1.3228 | 1.4418 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.3226 | 1.4416 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.3226 | 1.4416 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.3225 | 1.4415 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.3225 | 1.4415 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.3225 | 1.4415 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.3224 | 1.4414 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.3225 | 1.4415 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。