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信诚永利一年定开混合C 004381
混合型-偏债 · 中信保诚基金 · 基金经理 提云涛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0489累计 1.0729净值日期 2018-06-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-25 | 1.0489 | 1.0729 | −0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-22 | 1.0514 | 1.0754 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-21 | 1.0510 | 1.0750 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-20 | 1.0526 | 1.0766 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-19 | 1.0524 | 1.0764 | −0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-15 | 1.0561 | 1.0801 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-14 | 1.0575 | 1.0815 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-13 | 1.0583 | 1.0823 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-12 | 1.0593 | 1.0833 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-11 | 1.0591 | 1.0831 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-08 | 1.0595 | 1.0835 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-07 | 1.0600 | 1.0840 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-06 | 1.0605 | 1.0845 | +0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-05 | 1.0581 | 1.0821 | +0.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-04 | 1.0495 | 1.0735 | +1.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-01 | 1.0380 | 1.0620 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-31 | 1.0392 | 1.0632 | +0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-30 | 1.0370 | 1.0610 | −0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-29 | 1.0409 | 1.0649 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-28 | 1.0416 | 1.0656 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。