返回基金中心
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375
混合型-偏股 · 华泰保兴基金 · 基金经理 尚烁徽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7983累计 2.8933净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.7983 | 2.8933 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8860 | 2.9810 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8852 | 2.9802 | −3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0002 | 3.0952 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0390 | 3.1340 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0075 | 3.1025 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1236 | 3.2186 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1731 | 3.2681 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1884 | 3.2834 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2097 | 3.3047 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1674 | 3.2624 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0798 | 3.1748 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0780 | 3.1730 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0101 | 3.1051 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9964 | 3.0914 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0080 | 3.1030 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0686 | 3.1636 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0980 | 3.1930 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.1146 | 3.2096 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.1326 | 3.2276 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。