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华泰保兴吉年丰混合发起A 004374
混合型-偏股 · 华泰保兴基金 · 基金经理 尚烁徽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9477累计 3.0427净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.9477 | 3.0427 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9468 | 3.0418 | −3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0640 | 3.1590 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1035 | 3.1985 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0714 | 3.1664 | −3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1898 | 3.2848 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2404 | 3.3354 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2559 | 3.3509 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2776 | 3.3726 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2343 | 3.3293 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1448 | 3.2398 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1430 | 3.2380 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0736 | 3.1686 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0596 | 3.1546 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0713 | 3.1663 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1331 | 3.2281 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1632 | 3.2582 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.1801 | 3.2751 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.1984 | 3.2934 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.1172 | 3.2122 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。