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前海开源聚财宝B 004369
货币型-普通货币 · 前海开源基金 · 基金经理 张艳琳、吴彦申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.3109 | 1.1460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6275 | 1.1460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3160 | 1.1440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3097 | 1.1410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.1770 | 1.1420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5115 | 1.2900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3191 | 1.1680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3123 | 1.1620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9354 | 1.1710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3797 | 1.2310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2801 | 1.4080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3086 | 1.6490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3295 | 1.6220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6775 | 1.6820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3703 | 1.6400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7155 | 1.6220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7355 | 1.4180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2574 | 1.1850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4437 | 1.2050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.5976 | 1.1670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。