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前海开源聚财宝A 004368
货币型-普通货币 · 前海开源基金 · 基金经理 张艳琳、吴彦申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.2654 | 0.9790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5371 | 0.9790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2700 | 0.9760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2642 | 0.9740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.8606 | 0.9750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4658 | 1.1230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2730 | 1.0010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2672 | 0.9970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7998 | 1.0060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3352 | 1.0650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2355 | 1.2420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2647 | 1.4820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2849 | 1.4540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5871 | 1.5140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3250 | 1.4720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6701 | 1.4530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6901 | 1.2500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2117 | 1.0180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3982 | 1.0370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.5072 | 0.9990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。