返回基金中心
博时汇享纯债债券C 004367
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 颜灵珊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0785累计 1.2923净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0785 | 1.2923 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0777 | 1.2915 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0775 | 1.2913 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0776 | 1.2914 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0783 | 1.2921 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0775 | 1.2913 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0775 | 1.2913 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0770 | 1.2908 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0771 | 1.2909 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0768 | 1.2906 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0766 | 1.2904 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0763 | 1.2901 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0762 | 1.2900 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0760 | 1.2898 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0759 | 1.2897 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0758 | 1.2896 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0760 | 1.2898 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0760 | 1.2898 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0760 | 1.2898 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0762 | 1.2900 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。