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摩根安通回报混合C 004362
混合型-偏债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 周梦婕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3825累计 1.4113净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3825 | 1.4113 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3927 | 1.4215 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3920 | 1.4208 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4022 | 1.4310 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4040 | 1.4328 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4175 | 1.4463 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4255 | 1.4543 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4249 | 1.4537 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4429 | 1.4717 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4532 | 1.4820 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4484 | 1.4772 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4491 | 1.4779 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4457 | 1.4745 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4386 | 1.4674 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4395 | 1.4683 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4329 | 1.4617 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4327 | 1.4615 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4338 | 1.4626 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4381 | 1.4669 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4453 | 1.4741 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。