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摩根安通回报混合A 004361
混合型-偏债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 周梦婕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4688累计 1.4999净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4688 | 1.4999 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4680 | 1.4991 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4788 | 1.5099 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4806 | 1.5117 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4947 | 1.5258 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5031 | 1.5342 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5025 | 1.5336 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5214 | 1.5525 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5322 | 1.5633 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5271 | 1.5582 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5278 | 1.5589 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5242 | 1.5553 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5166 | 1.5477 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5176 | 1.5487 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5107 | 1.5418 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5104 | 1.5415 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5115 | 1.5426 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5160 | 1.5471 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5236 | 1.5547 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5250 | 1.5561 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。