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创金合信量化核心混合C 004360
混合型-偏股 · 创金合信基金 · 基金经理 孙悦、李添峰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1603累计 1.2103净值日期 2024-06-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | 1.1603 | 1.2103 | +0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-25 | 1.1546 | 1.2046 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-24 | 1.1561 | 1.2061 | −0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-21 | 1.1646 | 1.2146 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-20 | 1.1673 | 1.2173 | −0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-19 | 1.1772 | 1.2272 | −1.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-18 | 1.1904 | 1.2404 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-17 | 1.1935 | 1.2435 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-14 | 1.1981 | 1.2481 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-13 | 1.1993 | 1.2493 | −0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-12 | 1.2093 | 1.2593 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-11 | 1.2068 | 1.2568 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-07 | 1.2068 | 1.2568 | −0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-06 | 1.2141 | 1.2641 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-05 | 1.2149 | 1.2649 | −0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-04 | 1.2242 | 1.2742 | +0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-03 | 1.2135 | 1.2635 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-31 | 1.2173 | 1.2673 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-30 | 1.2212 | 1.2712 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-29 | 1.2213 | 1.2713 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。