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创金合信量化核心混合A 004359
混合型-偏股 · 创金合信基金 · 基金经理 孙悦、李添峰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2361累计 1.2861净值日期 2024-06-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | 1.2361 | 1.2861 | +0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-25 | 1.2300 | 1.2800 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-24 | 1.2317 | 1.2817 | −0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-21 | 1.2406 | 1.2906 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-20 | 1.2435 | 1.2935 | −0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-19 | 1.2540 | 1.3040 | −1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-18 | 1.2680 | 1.3180 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-17 | 1.2713 | 1.3213 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-14 | 1.2761 | 1.3261 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-13 | 1.2774 | 1.3274 | −0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-12 | 1.2880 | 1.3380 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-11 | 1.2852 | 1.3352 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-07 | 1.2851 | 1.3351 | −0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-06 | 1.2929 | 1.3429 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-05 | 1.2937 | 1.3437 | −0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-04 | 1.3036 | 1.3536 | +0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-03 | 1.2922 | 1.3422 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-31 | 1.2962 | 1.3462 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-30 | 1.3002 | 1.3502 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-29 | 1.3003 | 1.3503 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。