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华泰柏瑞嘉利混合 004358
混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 杨景涵、盛豪申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1540累计 1.1540净值日期 2018-03-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-22 | 1.1540 | 1.1540 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-21 | 1.1551 | 1.1551 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-20 | 1.1568 | 1.1568 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-19 | 1.1574 | 1.1574 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-16 | 1.1588 | 1.1588 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-15 | 1.1615 | 1.1615 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-14 | 1.1634 | 1.1634 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-13 | 1.1652 | 1.1652 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-12 | 1.1678 | 1.1678 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-09 | 1.1610 | 1.1610 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-08 | 1.1577 | 1.1577 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-07 | 1.1556 | 1.1556 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-06 | 1.1606 | 1.1606 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-05 | 1.1556 | 1.1556 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-02 | 1.1573 | 1.1573 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-01 | 1.1599 | 1.1599 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-28 | 1.1570 | 1.1570 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-27 | 1.1569 | 1.1569 | −1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-26 | 1.1726 | 1.1726 | +0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-23 | 1.1613 | 1.1613 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。