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南方智慧混合 004357

混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理李锦文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.7389累计 2.7389净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.7389	2.7389	+0.03%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.7382	2.7382	+0.37%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.7282	2.7282	+1.30%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.6932	2.6932	−0.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.6974	2.6974	−0.08%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.6996	2.6996	+0.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.6993	2.6993	−0.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.7057	2.7057	−0.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.7067	2.7067	+0.02%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.7062	2.7062	+0.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.7002	2.7002	−0.40%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.7110	2.7110	−0.68%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.7295	2.7295	−0.73%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.7497	2.7497	+0.19%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.7444	2.7444	−0.85%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.7678	2.7678	+0.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.7564	2.7564	+0.19%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.7513	2.7513	+0.21%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.7456	2.7456	−1.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	2.7810	2.7810	+0.59%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。