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嘉实6个月理财债券E 004356
债券型-中短债 · 嘉实基金 · 基金经理 李曈、张琪申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0157累计 1.0824净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0157 | 1.0824 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0157 | 1.0824 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0157 | 1.0824 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0156 | 1.0823 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0156 | 1.0823 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-07 | 1.0155 | 1.0822 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-06 | 1.0155 | 1.0822 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-05 | 1.0155 | 1.0822 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-04 | 1.0155 | 1.0822 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-03 | 1.0155 | 1.0822 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-02 | 1.0155 | 1.0822 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-01 | 1.0155 | 1.0822 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0155 | 1.0822 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0154 | 1.0821 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0154 | 1.0821 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0153 | 1.0820 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0153 | 1.0820 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0153 | 1.0820 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0152 | 1.0819 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0152 | 1.0819 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。