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嘉实丰和灵活配置混合A 004355
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 吴悠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1450累计 5.3139净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.1450 | 5.3139 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2031 | 5.3712 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1772 | 5.3457 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1953 | 5.3635 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1674 | 5.3360 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1661 | 5.3347 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2066 | 5.3747 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2613 | 5.4286 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2750 | 5.4421 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2803 | 5.4474 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2845 | 5.4515 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2541 | 5.4215 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2738 | 5.4410 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2576 | 5.4250 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2733 | 5.4405 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2835 | 5.4505 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3238 | 5.4903 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3504 | 5.5165 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3318 | 5.4981 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.3259 | 5.4923 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。