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益民中证智能消费 004354
指数型-股票 · 益民基金 · 基金经理 赵若琼 · 跟踪 中证智能消费主题指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2714累计 1.2714净值日期 2020-10-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-21 | 1.2714 | 1.2714 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-10-20 | 1.2714 | 1.2714 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-10-19 | 1.2713 | 1.2713 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-10-16 | 1.2713 | 1.2713 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-10-15 | 1.2713 | 1.2713 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-10-14 | 1.2713 | 1.2713 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-10-13 | 1.2713 | 1.2713 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-10-12 | 1.2713 | 1.2713 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-29 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-28 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-25 | 1.2711 | 1.2711 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-24 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-23 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-22 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-21 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-18 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-17 | 1.2710 | 1.2710 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-16 | 1.2709 | 1.2709 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-15 | 1.2709 | 1.2709 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-14 | 1.2709 | 1.2709 | −0.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。