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汇丰晋信价值先锋股票A 004350
股票型 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 李学伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8005累计 2.2005净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8005 | 2.2005 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8316 | 2.2316 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8506 | 2.2506 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8637 | 2.2637 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8915 | 2.2915 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8908 | 2.2908 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9282 | 2.3282 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9303 | 2.3303 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9269 | 2.3269 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9871 | 2.3871 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0291 | 2.4291 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0342 | 2.4342 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0364 | 2.4364 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0267 | 2.4267 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9890 | 2.3890 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9887 | 2.3887 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9689 | 2.3689 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9786 | 2.3786 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9846 | 2.3846 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0030 | 2.4030 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。