返回基金中心
南方小康ETF联接C 004346
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 孙伟 · 跟踪 中证南方小康产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8562累计 1.8762净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8562 | 1.8762 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8637 | 1.8837 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8576 | 1.8776 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8521 | 1.8721 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8506 | 1.8706 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8284 | 1.8484 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8239 | 1.8439 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8328 | 1.8528 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8488 | 1.8688 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8594 | 1.8794 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8585 | 1.8785 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8474 | 1.8674 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8424 | 1.8624 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8481 | 1.8681 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8535 | 1.8735 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8691 | 1.8891 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8714 | 1.8914 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8903 | 1.9103 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8939 | 1.9139 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8850 | 1.9050 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。