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南方大数据100C 004344
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 解锐、唐小东 · 跟踪 大数据100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7679累计 0.7679净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7679 | 0.7679 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7835 | 0.7835 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7804 | 0.7804 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8025 | 0.8025 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8059 | 0.8059 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8193 | 0.8193 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8267 | 0.8267 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8218 | 0.8218 | −3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8524 | 0.8524 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8753 | 0.8753 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8765 | 0.8765 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8753 | 0.8753 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8642 | 0.8642 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8476 | 0.8476 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8514 | 0.8514 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8361 | 0.8361 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8354 | 0.8354 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8399 | 0.8399 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8531 | 0.8531 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8607 | 0.8607 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。